| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 320505.82 |
| 存出保证金 | 22732.77 |
| 交易性金融资产 | 180500953.39 |
| 股票投资 | 31740981.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148759971.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78820.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181608248.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31591023.08 |
| 应付证券清算款 | 386130.68 |
| 应付赎回款 | 55875.58 |
| 应付管理人报酬 | 76292.75 |
| 应付托管费 | 19073.18 |
| 应付销售服务费 | 24496.98 |
| 应付税费 | 2983.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113162.82 |
| 负债合计 | 32269038.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145255538.97 |
| 所有者权益合计 | 149339209.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 181608248.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6745093.37 |
| 结算备付金 | 268352.1 |
| 存出保证金 | 39482.89 |
| 交易性金融资产 | 179662753.69 |
| 股票投资 | 41476054.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138186699.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12074310.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198790132.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15014510.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 406689.37 |
| 应付管理人报酬 | 92431.02 |
| 应付托管费 | 23107.77 |
| 应付销售服务费 | 31777.72 |
| 应付税费 | 3829.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146627.81 |
| 负债合计 | 15718974.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173912647.16 |
| 所有者权益合计 | 183071158.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 198790132.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4989984.81 |
| 结算备付金 | 915595.27 |
| 存出保证金 | 68934.39 |
| 交易性金融资产 | 275147798.72 |
| 股票投资 | 64364473.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210783325.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 374251.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281496576.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50015982.17 |
| 应付证券清算款 | 634240.38 |
| 应付赎回款 | 283875.73 |
| 应付管理人报酬 | 118825.28 |
| 应付托管费 | 29706.33 |
| 应付销售服务费 | 43468.76 |
| 应付税费 | 4945.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279130.55 |
| 负债合计 | 51410174.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225734967.28 |
| 所有者权益合计 | 230086402.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 281496576.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1417852.95 |
| 结算备付金 | 3309501.86 |
| 存出保证金 | 53386.35 |
| 交易性金融资产 | 386195929.24 |
| 股票投资 | 90411963.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 295783965.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1342992.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 392320662.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79979449.08 |
| 应付证券清算款 | 0.31 |
| 应付赎回款 | 355584.96 |
| 应付管理人报酬 | 154353.27 |
| 应付托管费 | 38588.31 |
| 应付销售服务费 | 60558.73 |
| 应付税费 | 6001.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156307.89 |
| 负债合计 | 80750844.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291576664.36 |
| 所有者权益合计 | 311569818.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 392320662.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13960213.4 |
| 结算备付金 | 1535076.28 |
| 存出保证金 | 367430.82 |
| 交易性金融资产 | 630459260.99 |
| 股票投资 | 132956065.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 497503195.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6038135.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30516.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 652390632.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 158924166.61 |
| 应付证券清算款 | 363264.21 |
| 应付赎回款 | 6746850.3 |
| 应付管理人报酬 | 265688.67 |
| 应付托管费 | 66422.18 |
| 应付销售服务费 | 103050.71 |
| 应付税费 | 22691.68 |
| 应付利息 | 95938.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 166920181.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448698616.05 |
| 所有者权益合计 | 485470451.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 652390632.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20158374.99 |
| 结算备付金 | 4538890.33 |
| 存出保证金 | 198494.89 |
| 交易性金融资产 | 2752760448.52 |
| 股票投资 | 324111550.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2428648898.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36202538.94 |
| 应收股利 | 29606.04 |
| 应收申购款 | 30825.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2813919178.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 504998875.0 |
| 应付证券清算款 | 7617472.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1128644.28 |
| 应付托管费 | 282161.07 |
| 应付销售服务费 | 482527.98 |
| 应付税费 | 136941.77 |
| 应付利息 | 134270.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106616.24 |
| 负债合计 | 515058077.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2187859592.06 |
| 所有者权益合计 | 2298861100.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2813919178.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23843624.76 |
| 结算备付金 | 2792245.44 |
| 存出保证金 | 135089.21 |
| 交易性金融资产 | 2781232332.28 |
| 股票投资 | 305452468.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2475779863.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 629932.45 |
| 应收利息 | 32404880.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2841038105.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600088739.86 |
| 应付证券清算款 | 9535665.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1115039.53 |
| 应付托管费 | 278759.84 |
| 应付销售服务费 | 477195.05 |
| 应付税费 | 165703.2 |
| 应付利息 | 332632.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 612535929.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2184462301.6 |
| 所有者权益合计 | 2228502176.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2841038105.1 |
