| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 847221.51元 |
| 本期利润 | 2299430.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3384737.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 101520072.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2440717.29元 |
| 本期利润 | 4876130.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6711779.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0584元 |
| 期末基金资产净值 | 121606938.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3199049.81元 |
| 本期利润 | -12857821.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3460714.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 146563347.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3795665.5元 |
| 本期利润 | -5222589.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11977575.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0679元 |
| 期末基金资产净值 | 189314123.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71098624.35元 |
| 本期利润 | 58793360.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23749684.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0849元 |
| 期末基金资产净值 | 303614569.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30911587.68元 |
| 本期利润 | 39899099.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36682746.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 1316190492.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5749173.08元 |
| 本期利润 | 25808815.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5749173.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 1274929495.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.07% |
