名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银新能源混合A | 2.2494 | 2.59% |
农银新能源混合C | 2.2348 | 2.58% |
农银绿色能源混合 | 0.7154 | 2.40% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银睿选混合 | 2.2406 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.512 | 1.89% |
农银红利日结货币B | 0.5361 | 1.80% |
农银天天利货币B | 0.4767 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.22% | 0.08% | 0.23% | 0.79% | 1.72% | 2.74% | 4.92% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 1.95% | 0.13% | 0.34% | 1.23% | 2.69% | 4.47% | 7.76% | 12.35% |
同类排名[债券型] |
2247|2750 | 2041|2933 | 1908|2890 | 2244|2790 | 2185|2634 | 2096|2461 | 1856|2128 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.1054 | 1.1054 | -0.01% | |
2024-05-09 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | |
2024-05-08 | 1.1055 | 1.1055 | 0.01% | |
2024-05-07 | 1.1054 | 1.1054 | 0.04% | |
2024-05-06 | 1.105 | 1.105 | 0.05% |
截至2024-03-31 农银金汇债券C期末总份额为6.94亿份,相比增加3.33亿份 (本季申购数为26.72亿份,赎回数为23.40亿份)