| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家国证2000指数… | 0.9157 | 0.96% |
| 万家国证2000指数… | 0.9134 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5132 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.513 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5208 | 1.95% |
| 万家现金增利货币B | 0.5155 | 1.92% |
| 万家天添宝B | 0.516 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -94652776.17 |
| 1.利息收入 | 282030.02 |
| 存款利息收入 | 282030.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139253663.63 |
| 股票投资收益 | -146314152.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4993.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7055495.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43815899.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502958.18 |
| 减：二、费用 | 17673981.71 |
| 1.管理人报酬 | 13340299.24 |
| 2.托管费 | 2223383.18 |
| 3.销售服务费 | 1930827.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179471.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112326757.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112326757.88 |
| 一、收入： | 117130663.28 |
| 1.利息收入 | 149436.77 |
| 存款利息收入 | 149436.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15800428.54 |
| 股票投资收益 | -20768706.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4993.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4963284.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132437617.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344037.23 |
| 减：二、费用 | 10080583.03 |
| 1.管理人报酬 | 7678945.81 |
| 2.托管费 | 1279824.31 |
| 3.销售服务费 | 1027544.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94268.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107050080.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107050080.25 |
| 一、收入： | -349034487.47 |
| 1.利息收入 | 351821.69 |
| 存款利息收入 | 351821.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30166979.79 |
| 股票投资收益 | -34925422.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2999.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4755443.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320019535.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800205.7 |
| 减：二、费用 | 24487666.02 |
| 1.管理人报酬 | 18706003.8 |
| 2.托管费 | 3117667.32 |
| 3.销售服务费 | 2468563.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195431.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-373522153.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-373522153.49 |
| 一、收入： | -154734004.09 |
| 1.利息收入 | 180350.57 |
| 存款利息收入 | 180350.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26745604.19 |
| 股票投资收益 | -30818427.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4072823.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128789743.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620993.43 |
| 减：二、费用 | 12831100.96 |
| 1.管理人报酬 | 9809991.41 |
| 2.托管费 | 1634998.57 |
| 3.销售服务费 | 1281558.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104552.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167565105.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167565105.05 |
| 一、收入： | 688526977.64 |
| 1.利息收入 | 3732712.23 |
| 存款利息收入 | 2345162.26 |
| 债券利息收入 | 65215.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373741089.88 |
| 股票投资收益 | 357890521.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1381984.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14468584.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
306846348.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4206827.03 |
| 减：二、费用 | 64060161.78 |
| 1.管理人报酬 | 36878907.8 |
| 2.托管费 | 6146484.61 |
| 3.销售服务费 | 4084440.65 |
| 4.交易费用 | 16748344.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201982.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
624466815.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
624466815.86 |
| 一、收入： | 358106756.34 |
| 1.利息收入 | 3428831.57 |
| 存款利息收入 | 2042420.54 |
| 债券利息收入 | 64076.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15755155.86 |
| 股票投资收益 | -28483971.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5963.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12734778.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368137311.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2295768.82 |
| 减：二、费用 | 36651416.05 |
| 1.管理人报酬 | 22113995.32 |
| 2.托管费 | 3685665.87 |
| 3.销售服务费 | 2311560.78 |
| 4.交易费用 | 8445397.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94795.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321455340.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321455340.29 |
