万家战略发展产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
788571.74 |
| 存出保证金 |
267879.63 |
| 交易性金融资产 |
725271776.59 |
| 股票投资 |
725271776.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
645282.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774269263.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1586017.86 |
| 应付管理人报酬 |
806595.62 |
| 应付托管费 |
134432.61 |
| 应付销售服务费 |
139588.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
837506.85 |
| 负债合计 |
3504141.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939842067.48 |
| 所有者权益合计 |
770765121.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
774269263.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63919471.52 |
| 结算备付金 |
1634204.76 |
| 存出保证金 |
282881.08 |
| 交易性金融资产 |
904158854.75 |
| 股票投资 |
904158854.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10429586.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
877866.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
981302865.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3650186.97 |
| 应付赎回款 |
1320499.48 |
| 应付管理人报酬 |
1241210.14 |
| 应付托管费 |
206868.36 |
| 应付销售服务费 |
160381.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1518644.34 |
| 负债合计 |
8097790.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929457411.41 |
| 所有者权益合计 |
973205074.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
981302865.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78195990.63 |
| 结算备付金 |
1792961.63 |
| 存出保证金 |
272969.54 |
| 交易性金融资产 |
911707695.96 |
| 股票投资 |
910292464.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1415231.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352276.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
992321893.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
550885.57 |
| 应付管理人报酬 |
1333334.89 |
| 应付托管费 |
222222.51 |
| 应付销售服务费 |
186205.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1319932.43 |
| 负债合计 |
3612580.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046617656.06 |
| 所有者权益合计 |
988709312.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
992321893.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119648069.94 |
| 结算备付金 |
2086734.53 |
| 存出保证金 |
325161.28 |
| 交易性金融资产 |
1195499713.61 |
| 股票投资 |
1195499713.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25544317.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2210363.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1345314360.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
657.0 |
| 应付赎回款 |
12669236.8 |
| 应付管理人报酬 |
1616286.72 |
| 应付托管费 |
269381.13 |
| 应付销售服务费 |
211351.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1439949.81 |
| 负债合计 |
16206862.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157644753.69 |
| 所有者权益合计 |
1329107497.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1345314360.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112850797.45 |
| 结算备付金 |
12531426.62 |
| 存出保证金 |
691412.07 |
| 交易性金融资产 |
1553580362.83 |
| 股票投资 |
1553580362.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13256.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1097329.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1680764585.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13729223.57 |
| 应付赎回款 |
9236258.84 |
| 应付管理人报酬 |
2150236.12 |
| 应付托管费 |
358372.69 |
| 应付销售服务费 |
270482.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171327.32 |
| 负债合计 |
27974959.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303075031.26 |
| 所有者权益合计 |
1652789625.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1680764585.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175097127.21 |
| 结算备付金 |
7852520.64 |
| 存出保证金 |
926222.32 |
| 交易性金融资产 |
2277353237.57 |
| 股票投资 |
2275673037.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1680200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107224578.19 |
| 应收利息 |
25210.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4849512.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2573328408.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93119493.19 |
| 应付管理人报酬 |
3378840.83 |
| 应付托管费 |
563140.14 |
| 应付销售服务费 |
340751.88 |
| 应付税费 |
4.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268447.46 |
| 负债合计 |
100801422.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2211220004.95 |
| 所有者权益合计 |
2472526985.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2573328408.56 |
