万家战略发展产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65680476.04元 |
| 本期利润 |
-46390643.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72216115.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
313843860.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11166762.0元 |
| 本期利润 |
44230217.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14102951.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
374069340.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22681476.65元 |
| 本期利润 |
-151838756.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26733979.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
413651114.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16177180.23元 |
| 本期利润 |
-65480760.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65761895.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1431元 |
| 期末基金资产净值 |
525458164.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105275181.29元 |
| 本期利润 |
192038179.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94762904.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1883元 |
| 期末基金资产净值 |
636264805.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16391912.49元 |
| 本期利润 |
94657237.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9008310.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
770916496.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.64% |
