万家互联互通核心资产量化策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
461676.84 |
| 存出保证金 |
9852.56 |
| 交易性金融资产 |
53490468.96 |
| 股票投资 |
53490468.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1417.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57390670.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19677.9 |
| 应付管理人报酬 |
59482.38 |
| 应付托管费 |
9913.73 |
| 应付销售服务费 |
5295.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287055.69 |
| 负债合计 |
381425.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72173512.34 |
| 所有者权益合计 |
57009244.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
57390670.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3830284.01 |
| 结算备付金 |
337199.23 |
| 存出保证金 |
23721.12 |
| 交易性金融资产 |
64951900.68 |
| 股票投资 |
64648542.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303357.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2223.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69145328.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62946.46 |
| 应付管理人报酬 |
84407.48 |
| 应付托管费 |
14067.9 |
| 应付销售服务费 |
6256.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209607.88 |
| 负债合计 |
377286.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78186991.74 |
| 所有者权益合计 |
68768042.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
69145328.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6671908.9 |
| 结算备付金 |
602174.97 |
| 存出保证金 |
51648.75 |
| 交易性金融资产 |
60241093.6 |
| 股票投资 |
60241093.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2219251.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6349.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69792427.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
967410.92 |
| 应付赎回款 |
20786.01 |
| 应付管理人报酬 |
89430.4 |
| 应付托管费 |
14905.09 |
| 应付销售服务费 |
6565.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587268.59 |
| 负债合计 |
1686366.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82037688.05 |
| 所有者权益合计 |
68106060.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
69792427.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8266587.48 |
| 结算备付金 |
802028.98 |
| 存出保证金 |
34715.07 |
| 交易性金融资产 |
84506461.9 |
| 股票投资 |
84506461.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1910418.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8302.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95528515.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4531909.83 |
| 应付赎回款 |
556220.92 |
| 应付管理人报酬 |
105217.63 |
| 应付托管费 |
17536.26 |
| 应付销售服务费 |
8409.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
572307.23 |
| 负债合计 |
5791601.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89050664.77 |
| 所有者权益合计 |
89736913.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
95528515.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8425401.48 |
| 结算备付金 |
744611.87 |
| 存出保证金 |
39350.92 |
| 交易性金融资产 |
112299528.99 |
| 股票投资 |
105798228.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6501300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150152.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17385.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121676431.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7983146.16 |
| 应付赎回款 |
428855.66 |
| 应付管理人报酬 |
146083.06 |
| 应付托管费 |
24347.19 |
| 应付销售服务费 |
12152.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130061.87 |
| 负债合计 |
9387039.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97102604.34 |
| 所有者权益合计 |
112289391.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
121676431.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8506430.32 |
| 结算备付金 |
8847256.96 |
| 存出保证金 |
52642.08 |
| 交易性金融资产 |
165965761.59 |
| 股票投资 |
163965761.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1476788.59 |
| 应收利息 |
43934.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201124.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185093938.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3769641.42 |
| 应付管理人报酬 |
231869.02 |
| 应付托管费 |
38644.84 |
| 应付销售服务费 |
19696.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58666.71 |
| 负债合计 |
4574486.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166527592.98 |
| 所有者权益合计 |
180519452.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
185093938.95 |
