万家互联互通核心资产量化策略混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-219937.52元 |
本期利润 |
-667453.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3423449.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2187元 |
期末基金资产净值 |
12233214.7元 |
期末基金份额净值 |
0.7813元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1386516.4元 |
本期利润 |
859976.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
本期基金份额净值增长率 |
5.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2248376.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1282元 |
期末基金资产净值 |
15291327.27元 |
期末基金份额净值 |
0.8718元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6624556.91元 |
本期利润 |
-6940593.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3411元 |
本期加权平均净值利润率 |
-35.88% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3211559.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1755元 |
期末基金资产净值 |
15084772.14元 |
期末基金份额净值 |
0.8245元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3307398.56元 |
本期利润 |
-3582049.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1636元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
57801.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
期末基金资产净值 |
20694643.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0028元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6297953.86元 |
本期利润 |
6562181.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1322元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.42% |
本期基金份额净值增长率 |
15.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3688775.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1531元 |
期末基金资产净值 |
27789382.62元 |
期末基金份额净值 |
1.1531元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1251099.5元 |
本期利润 |
3819945.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
本期基金份额净值增长率 |
8.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1251520.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
期末基金资产净值 |
47370994.34元 |
期末基金份额净值 |
1.083元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.3% |