名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.13% | 3.98% | 3.71% | 15.85% | -7.57% | -15.78% | -14.15% | -25.18% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
2338|3576 | 1480|3624 | 912|3689 | 1469|3617 | 2478|3453 | 1664|3218 | 1249|2586 | 570|1587 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.7505 | 0.7505 | 2.16% | |
2024-04-26 | 0.7346 | 0.7346 | 1.21% | |
2024-04-25 | 0.7258 | 0.7258 | 0.00% | |
2024-04-24 | 0.7258 | 0.7258 | 0.76% | |
2024-04-23 | 0.7203 | 0.7203 | -0.85% |
截至2024-03-31 万家互联互通核心资产量化策略混合C期末总份额为0.14亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600452 | 涪陵电力 | 7.00 | 101.80 | 2.06% |
600926 | 杭州银行 | 8.00 | 98.99 | 2.00% |
300224 | 正海磁材 | 8.00 | 98.76 | 2.00% |
600285 | 羚锐制药 | 4.00 | 98.67 | 2.00% |
600549 | 厦门钨业 | 5.00 | 98.53 | 2.00% |
600673 | 东阳光 | 11.00 | 97.66 | 1.98% |
600141 | 兴发集团 | 5.00 | 97.36 | 1.97% |
600729 | 重庆百货 | 3.00 | 97.25 | 1.97% |
002567 | 唐人神 | 15.00 | 96.93 | 1.96% |
002299 | 圣农发展 | 5.00 | 96.86 | 1.96% |