万家惠裕回报6个月持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
883711.8 |
| 存出保证金 |
7637.56 |
| 交易性金融资产 |
55581281.99 |
| 股票投资 |
13813038.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41768243.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16502117.82 |
| 应收证券清算款 |
510290.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
490.97 |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73917732.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
280626.29 |
| 应付赎回款 |
202877.16 |
| 应付管理人报酬 |
50536.06 |
| 应付托管费 |
9475.53 |
| 应付销售服务费 |
1618.4 |
| 应付税费 |
517.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130408.94 |
| 负债合计 |
676059.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71762909.27 |
| 所有者权益合计 |
73241672.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
73917732.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2372984.58 |
| 结算备付金 |
1308836.52 |
| 存出保证金 |
8628.86 |
| 交易性金融资产 |
61763051.48 |
| 股票投资 |
26915674.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34847377.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29992398.64 |
| 应收证券清算款 |
36054.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
49053.53 |
| 应收申购款 |
119.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95531127.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
190805.34 |
| 应付赎回款 |
66100.32 |
| 应付管理人报酬 |
63769.45 |
| 应付托管费 |
11956.78 |
| 应付销售服务费 |
1955.71 |
| 应付税费 |
111.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107062.54 |
| 负债合计 |
441761.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91125792.11 |
| 所有者权益合计 |
95089365.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
95531127.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2828361.67 |
| 结算备付金 |
4181267.87 |
| 存出保证金 |
14215.44 |
| 交易性金融资产 |
95505975.66 |
| 股票投资 |
39966258.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55539716.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35492712.34 |
| 应收证券清算款 |
710363.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
573.27 |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138733568.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
384365.22 |
| 应付赎回款 |
375938.08 |
| 应付管理人报酬 |
98884.42 |
| 应付托管费 |
18540.81 |
| 应付销售服务费 |
3246.19 |
| 应付税费 |
1290.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261269.78 |
| 负债合计 |
1143535.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134842108.25 |
| 所有者权益合计 |
137590033.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
138733568.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4156703.94 |
| 结算备付金 |
974217.33 |
| 存出保证金 |
48869.39 |
| 交易性金融资产 |
170065884.53 |
| 股票投资 |
61400905.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108664979.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35202325.8 |
| 应收证券清算款 |
413756.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6720.0 |
| 应收申购款 |
1101.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210869578.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1080749.33 |
| 应付赎回款 |
2445240.74 |
| 应付管理人报酬 |
141874.29 |
| 应付托管费 |
26601.41 |
| 应付销售服务费 |
4616.3 |
| 应付税费 |
3921.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194396.25 |
| 负债合计 |
3897399.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199801740.6 |
| 所有者权益合计 |
206972178.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
210869578.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14220156.94 |
| 结算备付金 |
731489.57 |
| 存出保证金 |
66024.65 |
| 交易性金融资产 |
317828852.66 |
| 股票投资 |
119619231.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198209621.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
198000243.5 |
| 应收证券清算款 |
36488274.74 |
| 应收利息 |
1972160.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15473.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569322676.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75994686.62 |
| 应付管理人报酬 |
471409.17 |
| 应付托管费 |
88389.22 |
| 应付销售服务费 |
7357.35 |
| 应付税费 |
15993.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100057.83 |
| 负债合计 |
76794975.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470384424.96 |
| 所有者权益合计 |
492527700.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
569322676.07 |
