万家惠裕回报6个月持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2603871.19元 |
本期利润 |
1369916.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1045060.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
期末基金资产净值 |
68485263.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0213元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-250575.16元 |
本期利润 |
2850459.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3760203.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
期末基金资产净值 |
89182198.07元 |
期末基金份额净值 |
1.044元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3459233.81元 |
本期利润 |
-5935554.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2614497.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
期末基金资产净值 |
128332310.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0208元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2783442.58元 |
本期利润 |
-3300129.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6738151.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
期末基金资产净值 |
193021278.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0362元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25954953.13元 |
本期利润 |
30188912.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18287064.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
期末基金资产净值 |
473626590.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0472元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.72% |