名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.54% | 1.02% | 1.33% | 2.76% | -0.39% | -1.43% | 2.69% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.63% | 0.44% | 0.91% | 3.23% | 1.68% | -0.85% | 1.22% | 0.96% |
同类排名[混合型] |
1034|1346 | 275|1320 | 369|1365 | 930|1356 | 1135|1336 | 794|1263 | 444|1121 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.20% | |
2024-04-26 | 1.0256 | 1.0256 | 0.47% | |
2024-04-25 | 1.0208 | 1.0208 | 0.03% | |
2024-04-24 | 1.0205 | 1.0205 | 0.40% | |
2024-04-23 | 1.0164 | 1.0164 | -0.10% |
截至2024-03-31 万家惠裕回报6个月持有期混合A期末总份额为0.63亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01055 | 中国南方航空股份 | 57.00 | 145.20 | 2.13% |
600741 | 华域汽车 | 7.00 | 121.98 | 1.79% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 44.12 | 0.65% |
000725 | 京东方A | 10.00 | 40.60 | 0.60% |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.00 | 35.17 | 0.52% |
600699 | 均胜电子 | 2.00 | 34.56 | 0.51% |
601965 | 中国汽研 | 1.00 | 33.00 | 0.48% |
002080 | 中材科技 | 2.00 | 30.78 | 0.45% |
002906 | 华阳集团 | 1.00 | 30.70 | 0.45% |
000089 | 深圳机场 | 4.00 | 29.48 | 0.43% |