| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -180476138.59 |
| 1.利息收入 | 498483.28 |
| 存款利息收入 | 498483.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241662016.05 |
| 股票投资收益 | -262271037.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20609021.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60687394.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16093175.67 |
| 1.管理人报酬 | 13545935.73 |
| 2.托管费 | 2257655.95 |
| 3.销售服务费 | 118214.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171369.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196569314.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196569314.26 |
| 一、收入： | -105869502.34 |
| 1.利息收入 | 291254.81 |
| 存款利息收入 | 291254.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157839670.66 |
| 股票投资收益 | -164699454.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6859783.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51678913.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9376046.61 |
| 1.管理人报酬 | 7904913.86 |
| 2.托管费 | 1317485.67 |
| 3.销售服务费 | 64354.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89292.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115245548.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115245548.95 |
| 一、收入： | -485120651.73 |
| 1.利息收入 | 695957.18 |
| 存款利息收入 | 695957.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-420923269.18 |
| 股票投资收益 | -432560220.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1004282.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10632668.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64893339.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24831128.25 |
| 1.管理人报酬 | 20983737.35 |
| 2.托管费 | 3497289.57 |
| 3.销售服务费 | 168490.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181607.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-509951779.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-509951779.98 |
| 一、收入： | -151079364.14 |
| 1.利息收入 | 344211.96 |
| 存款利息收入 | 344211.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-222785192.01 |
| 股票投资收益 | -229659261.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 722987.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6151081.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71361615.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13005440.42 |
| 1.管理人报酬 | 10992490.98 |
| 2.托管费 | 1832081.8 |
| 3.销售服务费 | 89175.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91690.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164084804.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164084804.56 |
| 一、收入： | -99874590.88 |
| 1.利息收入 | 7437586.61 |
| 存款利息收入 | 3988896.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99615772.75 |
| 股票投资收益 | -100753676.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137904.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7696404.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30041609.96 |
| 1.管理人报酬 | 16514832.0 |
| 2.托管费 | 2752471.97 |
| 3.销售服务费 | 155483.55 |
| 4.交易费用 | 10573504.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45318.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129916200.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129916200.84 |
