| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2178392.65 |
| 存出保证金 | 367662.31 |
| 交易性金融资产 | 699453746.92 |
| 股票投资 | 699453746.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 769506.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4216.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 772250179.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5027783.79 |
| 应付赎回款 | 942960.43 |
| 应付管理人报酬 | 785848.05 |
| 应付托管费 | 130974.65 |
| 应付销售服务费 | 8169.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1593384.46 |
| 负债合计 | 8489121.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1427354529.03 |
| 所有者权益合计 | 763761058.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 772250179.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74123558.03 |
| 结算备付金 | 13660158.89 |
| 存出保证金 | 448789.51 |
| 交易性金融资产 | 837794752.72 |
| 股票投资 | 837794752.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9978987.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 420694.79 |
| 应收申购款 | 7800.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 936434741.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10029228.64 |
| 应付赎回款 | 1953112.46 |
| 应付管理人报酬 | 1158894.96 |
| 应付托管费 | 193149.16 |
| 应付销售服务费 | 9598.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2038524.95 |
| 负债合计 | 15382509.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1561732235.31 |
| 所有者权益合计 | 921052232.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 936434741.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118838707.86 |
| 结算备付金 | 5068976.97 |
| 存出保证金 | 644440.66 |
| 交易性金融资产 | 1020528884.38 |
| 股票投资 | 1020528884.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79078.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1145160088.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24.2 |
| 应付赎回款 | 580052.84 |
| 应付管理人报酬 | 1471354.57 |
| 应付托管费 | 245225.78 |
| 应付销售服务费 | 11825.58 |
| 应付税费 | 8.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2441887.09 |
| 负债合计 | 4750378.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1726207049.88 |
| 所有者权益合计 | 1140409710.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1145160088.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129914203.14 |
| 结算备付金 | 1759944.23 |
| 存出保证金 | 621828.13 |
| 交易性金融资产 | 1397375182.38 |
| 股票投资 | 1397375182.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67098178.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 546707.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1597316043.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31416215.12 |
| 应付赎回款 | 1995013.18 |
| 应付管理人报酬 | 1801383.62 |
| 应付托管费 | 300230.59 |
| 应付销售服务费 | 14403.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1779718.67 |
| 负债合计 | 37306964.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1823758989.92 |
| 所有者权益合计 | 1560009078.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1597316043.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 199649035.42 |
| 结算备付金 | 22004898.18 |
| 存出保证金 | 604638.33 |
| 交易性金融资产 | 1629341325.63 |
| 股票投资 | 1629341325.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34964.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38749.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1851673612.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13084476.06 |
| 应付赎回款 | 4215206.44 |
| 应付管理人报酬 | 2389732.62 |
| 应付托管费 | 398288.78 |
| 应付销售服务费 | 21664.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 23282563.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1954880033.19 |
| 所有者权益合计 | 1828391049.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1851673612.35 |
