名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 91.81% | -- | 8.53% | 76587.68 |
2023-12-31 | 91.58% | -- | 9.38% | 73997.52 |
2023-09-30 | 86.2% | -- | 13.97% | 85347.99 |
2023-06-30 | 90.96% | -- | 9.53% | 89226.88 |
2023-03-31 | 85.69% | -- | 15.41% | 103825.51 |
2022-12-31 | 89.49% | -- | 10.87% | 110601.00 |
2022-09-30 | 90.18% | -- | 10.47% | 127204.36 |
2022-06-30 | 89.57% | -- | 8.44% | 151326.71 |
2022-03-31 | 88.62% | -- | 10.31% | 135799.49 |
2021-12-31 | 89.11% | -- | 12.12% | 177056.44 |
2021-09-30 | 52.33% | -- | 30.45% | 187669.24 |