| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -249255561.83元 |
| 本期利润 | -190431077.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -643229468.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4653元 |
| 期末基金资产净值 | 739975173.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -161782056.4元 |
| 本期利润 | -111668873.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -620268520.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4101元 |
| 期末基金资产净值 | 892268755.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -431456961.01元 |
| 本期利润 | -494240395.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -567811663.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3392元 |
| 期末基金资产净值 | 1106009983.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -228157965.64元 |
| 本期利润 | -158729222.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -326272868.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1845元 |
| 期末基金资产净值 | 1513267063.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117769580.49元 |
| 本期利润 | -125249375.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122353061.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0646元 |
| 期末基金资产净值 | 1770564353.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.46% |
