名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.488 | 3.37% |
嘉实恒生消费指数发起… | 0.7252 | 3.17% |
嘉实恒生消费指数发起… | 0.7228 | 3.15% |
嘉实标普石油天然气勘… | 0.9152 | 3.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4828 | 1.77% |
嘉实增益宝货币A | 0.4611 | 1.77% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.49% | 0.16% | -0.15% | -1.31% | 0.00% | 1.93% | 1.62% | 0.44% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -0.33% | 0.27% | -0.61% | -2.21% | -1.20% | -1.25% | -2.54% | -3.62% |
同类排名[混合型] |
460|1315 | 816|1348 | 396|1346 | 522|1345 | 517|1336 | 262|1294 | 256|1144 | 277|862 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 1.0188 | 1.0188 | -0.01% | |
2024-09-18 | 1.0189 | 1.0189 | 0.15% | |
2024-09-13 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | |
2024-09-12 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | |
2024-09-11 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% |
截至2024-06-30 嘉实浦盈一年持有期混合C期末总份额为0.79亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601567 | 三星医疗 | 66.00 | 2332.75 | 2.37% |
002028 | 思源电气 | 17.00 | 1142.65 | 1.16% |
601899 | 紫金矿业 | 61.00 | 1081.42 | 1.10% |
300354 | 东华测试 | 34.00 | 1079.99 | 1.10% |
688050 | 爱博医疗 | 11.00 | 828.07 | 0.84% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 775.93 | 0.79% |
601728 | 中国电信 | 117.00 | 723.67 | 0.74% |
600761 | 安徽合力 | 24.00 | 540.75 | 0.55% |
000975 | 山金国际 | 31.00 | 515.10 | 0.52% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 508.91 | 0.52% |