名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.50% | 0.14% | 0.00% | -1.44% | -0.23% | 1.91% | 1.49% | 0.45% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 0.02% | -0.69% | -2.47% | -1.49% | -1.51% | -2.80% | -3.80% |
同类排名[混合型] |
439|1315 | 518|1347 | 281|1346 | 517|1345 | 514|1334 | 247|1293 | 247|1144 | 273|862 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.0189 | 1.0189 | 0.15% | |
2024-09-13 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | |
2024-09-12 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | |
2024-09-11 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | |
2024-09-10 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% |
截至2024-06-30 嘉实浦盈一年持有期混合C期末总份额为0.79亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601567 | 三星医疗 | 66.00 | 2332.75 | 2.37% |
002028 | 思源电气 | 17.00 | 1142.65 | 1.16% |
601899 | 紫金矿业 | 61.00 | 1081.42 | 1.10% |
300354 | 东华测试 | 34.00 | 1079.99 | 1.10% |
688050 | 爱博医疗 | 11.00 | 828.07 | 0.84% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 775.93 | 0.79% |
601728 | 中国电信 | 117.00 | 723.67 | 0.74% |
600761 | 安徽合力 | 24.00 | 540.75 | 0.55% |
000975 | 山金国际 | 31.00 | 515.10 | 0.52% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 508.91 | 0.52% |