| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -610026.63 |
| 1.利息收入 | 404044.88 |
| 存款利息收入 | 38213.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403190.74 |
| 股票投资收益 | -2573234.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2421984.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10796.72 |
| 股利收益 | 543643.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1417262.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1625687.18 |
| 1.管理人报酬 | 1151493.4 |
| 2.托管费 | 215905.08 |
| 3.销售服务费 | 52544.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9501.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9501.3 |
| 6.其他费用 | 195625.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2235713.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2235713.81 |
| 一、收入： | -25171.66 |
| 1.利息收入 | 101836.95 |
| 存款利息收入 | 19324.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
484117.65 |
| 股票投资收益 | -1430873.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1540748.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10796.72 |
| 股利收益 | 363445.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-611126.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 917120.92 |
| 1.管理人报酬 | 654704.18 |
| 2.托管费 | 122757.06 |
| 3.销售服务费 | 30744.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5225.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5225.48 |
| 6.其他费用 | 103313.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-942292.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-942292.58 |
| 一、收入： | -3299194.91 |
| 1.利息收入 | 225096.67 |
| 存款利息收入 | 52703.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1553643.09 |
| 股票投资收益 | -12878678.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10450288.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -188571.23 |
| 股利收益 | 1063317.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1970648.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4008254.89 |
| 1.管理人报酬 | 2651677.08 |
| 2.托管费 | 497189.44 |
| 3.销售服务费 | 134681.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 502564.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502564.62 |
| 6.其他费用 | 213541.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7307449.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7307449.8 |
| 一、收入： | 2248981.66 |
| 1.利息收入 | 106705.05 |
| 存款利息收入 | 30262.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2698361.66 |
| 股票投资收益 | -4463677.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6605819.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -77671.23 |
| 股利收益 | 633890.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-556085.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2685416.11 |
| 1.管理人报酬 | 1674719.48 |
| 2.托管费 | 314009.87 |
| 3.销售服务费 | 88605.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 496634.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496634.81 |
| 6.其他费用 | 106325.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-436434.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-436434.45 |
| 一、收入： | 21598436.96 |
| 1.利息收入 | 12952678.66 |
| 存款利息收入 | 439404.53 |
| 债券利息收入 | 10443713.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6535013.79 |
| 股票投资收益 | 3912548.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1234147.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1388318.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2110744.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6186072.13 |
| 1.管理人报酬 | 3706610.13 |
| 2.托管费 | 694989.43 |
| 3.销售服务费 | 225066.52 |
| 4.交易费用 | 816556.01 |
| 5.利息支出 | 561616.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 561616.85 |
| 6.其他费用 | 166559.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15412364.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15412364.83 |
| 一、收入： | 1752081.75 |
| 1.利息收入 | 2623938.66 |
| 存款利息收入 | 337733.08 |
| 债券利息收入 | 824209.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
755321.25 |
| 股票投资收益 | 424903.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105497.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435915.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1627178.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1477947.78 |
| 1.管理人报酬 | 986059.37 |
| 2.托管费 | 184886.11 |
| 3.销售服务费 | 61199.9 |
| 4.交易费用 | 198061.47 |
| 5.利息支出 | 3582.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3582.16 |
| 6.其他费用 | 41217.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274133.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274133.97 |
