名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.71% | 0.40% | 0.68% | 1.10% | 0.34% | -1.87% | -1.45% | -0.76% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.63% | 0.44% | 0.91% | 3.23% | 1.68% | -0.85% | 1.22% | 0.96% |
同类排名[混合型] |
980|1341 | 527|1351 | 767|1358 | 1265|1351 | 1005|1327 | 832|1255 | 819|1111 | 436|676 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9924 | 0.9924 | 0.06% | |
2024-04-26 | 0.9918 | 0.9918 | 0.21% | |
2024-04-25 | 0.9897 | 0.9897 | 0.01% | |
2024-04-24 | 0.9896 | 0.9896 | 0.15% | |
2024-04-23 | 0.9881 | 0.9881 | -0.03% |
截至2024-03-31 万家民瑞祥明6个月持有期混合A期末总份额为1.00亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01055 | 中国南方航空股份 | 46.00 | 117.18 | 1.10% |
600741 | 华域汽车 | 3.00 | 63.50 | 0.60% |
000725 | 京东方A | 10.00 | 40.60 | 0.38% |
600699 | 均胜电子 | 1.00 | 24.19 | 0.23% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 23.53 | 0.22% |
000887 | 中鼎股份 | 1.00 | 17.22 | 0.16% |
00696 | 中国民航信息网络 | 2.00 | 17.19 | 0.16% |
600258 | 首旅酒店 | 1.00 | 14.26 | 0.13% |
601965 | 中国汽研 | 0.00 | 13.59 | 0.13% |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.00 | 10.35 | 0.10% |