万家民瑞祥明6个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-702612.29元 |
| 本期利润 |
-1998162.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1538996.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
103680189.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-273636.37元 |
| 本期利润 |
-830887.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-383280.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
125109568.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4732718.15元 |
| 本期利润 |
-6432519.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146551.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
183154160.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188057.49元 |
| 本期利润 |
-293867.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6200144.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
263165521.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11912122.73元 |
| 本期利润 |
13791841.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9840947.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
489284709.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1718954.89元 |
| 本期利润 |
293749.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293749.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
616307110.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
