名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银成长优选股票 | 0.5625 | 0.75% |
民生加银港股通高股息… | 0.9549 | 0.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4236 | 1.56% |
民生加银现金宝货币B | 0.7956 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.44% | -0.23% | -1.12% | -2.89% | -2.36% | -3.44% | -7.42% | -8.92% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -0.63% | -0.02% | -0.68% | -1.87% | -1.09% | -1.60% | -3.33% | -5.49% |
同类排名[混合型] |
75|86 | 52|87 | 68|87 | 67|87 | 77|86 | 73|85 | 53|63 | 16|25 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-13 | 0.9189 | 0.9189 | -0.08% | |
2024-09-12 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | |
2024-09-11 | 0.9196 | 0.9196 | 0.08% | |
2024-09-10 | 0.9189 | 0.9189 | 0.01% | |
2024-09-09 | 0.9188 | 0.9188 | -0.24% |
截至2024-06-30 民生加银稳健配置9个月混合型FOF期末总份额为8.39亿份,相比减少0.63亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.63亿份)