| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证煤炭ETF | 1.042 | 2.53% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.7241 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.9684 | 2.08% |
| 国泰货币A | 0.9037 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6981 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.24% | -0.67% | 1.53% | -12.99% | -13.60% | -22.12% | -23.48% | -37.24% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[股票型] | -13.94% | -0.68% | -3.98% | -12.07% | -13.51% | -17.83% | -25.70% | -38.79% |
| 同类排名[股票型] |
456|933 | 508|987 | 53|986 | 535|975 | 447|945 | 592|893 | 307|790 | 267|649 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.5889 | 0.5889 | 1.41% | |
| 2024-09-13 | 0.5807 | 0.5807 | -1.17% | |
| 2024-09-12 | 0.5876 | 0.5876 | -0.89% | |
| 2024-09-11 | 0.5929 | 0.5929 | 1.47% | |
| 2024-09-10 | 0.5843 | 0.5843 | 0.24% |
截至2024-06-30 国泰核心价值两年持有期股票C期末总份额为0.17亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600933 | 爱柯迪 | 181.00 | 2651.52 | 7.81% |
| 600885 | 宏发股份 | 80.00 | 2233.22 | 6.58% |
| 300415 | 伊之密 | 106.00 | 2204.13 | 6.49% |
| 000568 | 泸州老窖 | 14.00 | 2023.85 | 5.96% |
| 002372 | 伟星新材 | 96.00 | 1490.87 | 4.39% |
| 601100 | 恒立液压 | 27.00 | 1260.92 | 3.71% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 20.00 | 1237.67 | 3.65% |
| 300973 | 立高食品 | 37.00 | 1042.14 | 3.07% |
| 601126 | 四方股份 | 42.00 | 824.15 | 2.43% |
| 00220 | 统一企业中国 | 115.00 | 750.30 | 2.21% |
