| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.35% | -2.07% | 4.96% | 9.57% | 3.26% | -12.54% | 8.33% | -5.95% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
| 同类排名[股票型] |
339|944 | 924|965 | 126|958 | 321|945 | 249|912 | 344|862 | 158|750 | 88|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 3.069 | 3.069 | -0.16% | |
| 2024-04-25 | 3.074 | 3.074 | -0.16% | |
| 2024-04-24 | 3.079 | 3.079 | 0.52% | |
| 2024-04-23 | 3.063 | 3.063 | -1.07% | |
| 2024-04-22 | 3.096 | 3.096 | -1.21% |
截至2024-03-31 工银物流产业股票A期末总份额为5.82亿份，相比减少0.66亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.75亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 717.00 | 17876.76 | 9.33% |
| 601766 | 中国中车 | 1662.00 | 11335.73 | 5.92% |
| 003816 | 中国广核 | 2760.00 | 11153.96 | 5.82% |
| 600886 | 国投电力 | 709.00 | 10679.63 | 5.57% |
| 001965 | 招商公路 | 894.00 | 10106.99 | 5.27% |
| 000975 | 银泰黄金 | 429.00 | 7763.96 | 4.05% |
| 601816 | 京沪高铁 | 1453.00 | 7296.02 | 3.81% |
| 600377 | 宁沪高速 | 580.00 | 6758.53 | 3.53% |
| 601333 | 广深铁路 | 2247.00 | 6653.87 | 3.47% |
| 600547 | 山东黄金 | 208.00 | 5899.62 | 3.08% |
