名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.5273 | 2.07% |
浦银安盛日日丰B | 0.5701 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.5657 | 1.93% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4987 | 1.89% |
浦银安盛日日丰A | 0.5316 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.45% | 0.86% | -1.96% | 5.84% | -3.39% | -21.49% | -30.65% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2762|4184 | 2939|4336 | 3637|4320 | 2658|4221 | 2376|4036 | 2833|3736 | 2812|2979 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.6918 | 0.6918 | 1.89% | |
2024-04-25 | 0.679 | 0.679 | -0.35% | |
2024-04-24 | 0.6814 | 0.6814 | 0.68% | |
2024-04-23 | 0.6768 | 0.6768 | -0.53% | |
2024-04-22 | 0.6804 | 0.6804 | -0.80% |
截至2024-03-31 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C期末总份额为0.18亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000550 | 江铃汽车 | 14.00 | 429.00 | 4.59% |
301030 | 仕净科技 | 7.00 | 392.99 | 4.20% |
300360 | 炬华科技 | 22.00 | 373.45 | 3.99% |
002533 | 金杯电工 | 30.00 | 311.77 | 3.33% |
300274 | 阳光电源 | 2.00 | 309.32 | 3.31% |
600499 | 科达制造 | 28.00 | 303.79 | 3.25% |
601168 | 西部矿业 | 15.00 | 300.15 | 3.21% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 293.80 | 3.14% |
601918 | 新集能源 | 33.00 | 292.74 | 3.13% |
002475 | 立讯精密 | 9.00 | 288.22 | 3.08% |