名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.20% | -1.68% | -3.62% | 2.51% | -4.16% | -22.21% | -31.90% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2740|4134 | 3470|4239 | 3393|4244 | 2705|4165 | 2220|3994 | 2726|3698 | 2788|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.679 | 0.679 | -0.35% | |
2024-04-24 | 0.6814 | 0.6814 | 0.68% | |
2024-04-23 | 0.6768 | 0.6768 | -0.53% | |
2024-04-22 | 0.6804 | 0.6804 | -0.80% | |
2024-04-19 | 0.6859 | 0.6859 | -0.68% |
截至2024-03-31 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C期末总份额为0.18亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000550 | 江铃汽车 | 14.00 | 429.00 | 4.59% |
301030 | 仕净科技 | 7.00 | 392.99 | 4.20% |
300360 | 炬华科技 | 22.00 | 373.45 | 3.99% |
002533 | 金杯电工 | 30.00 | 311.77 | 3.33% |
300274 | 阳光电源 | 2.00 | 309.32 | 3.31% |
600499 | 科达制造 | 28.00 | 303.79 | 3.25% |
601168 | 西部矿业 | 15.00 | 300.15 | 3.21% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 293.80 | 3.14% |
601918 | 新集能源 | 33.00 | 292.74 | 3.13% |
002475 | 立讯精密 | 9.00 | 288.22 | 3.08% |