名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.02% | -0.01% | 0.50% | 2.82% | 4.94% | 6.80% | 7.37% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
270|1379 | 836|1403 | 1037|1400 | 605|1390 | 111|1365 | 25|1287 | 171|1140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0039 | 1.0039 | -0.07% | |
2024-04-25 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.0045 | 1.0045 | -0.15% | |
2024-04-23 | 1.006 | 1.006 | 0.14% | |
2024-04-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% |
截至2024-03-31 平安鑫瑞混合A期末总份额为1.52亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 1.00 | 47.64 | 0.20% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 47.54 | 0.20% |
001979 | 招商蛇口 | 4.00 | 45.55 | 0.19% |
002517 | 恺英网络 | 3.00 | 40.00 | 0.17% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 25.24 | 0.11% |
603278 | 大业股份 | 2.00 | 23.62 | 0.10% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 23.23 | 0.10% |
002847 | 盐津铺子 | 0.00 | 21.08 | 0.09% |
300129 | 泰胜风能 | 2.00 | 20.57 | 0.09% |
002832 | 比音勒芬 | 0.00 | 18.68 | 0.08% |