名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.85% | -0.25% | 1.02% | 3.27% | 3.87% | 3.00% | 3.04% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
320|1379 | 1168|1403 | 587|1400 | 456|1390 | 230|1365 | 197|1287 | 521|1140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | |
2024-04-25 | 1.027 | 1.027 | -0.10% | |
2024-04-24 | 1.028 | 1.028 | 0.31% | |
2024-04-23 | 1.0248 | 1.0248 | -0.41% | |
2024-04-22 | 1.029 | 1.029 | -0.07% |
截至2024-03-31 中邮悦享6个月持有期混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600642 | 申能股份 | 95.00 | 751.45 | 2.26% |
600900 | 长江电力 | 30.00 | 747.90 | 2.25% |
600795 | 国电电力 | 140.00 | 707.00 | 2.12% |
600377 | 宁沪高速 | 60.00 | 698.40 | 2.10% |
600012 | 皖通高速 | 50.00 | 693.00 | 2.08% |
001965 | 招商公路 | 60.00 | 678.00 | 2.04% |
600674 | 川投能源 | 30.00 | 499.50 | 1.50% |
603871 | 嘉友国际 | 20.00 | 488.40 | 1.47% |
600863 | 内蒙华电 | 100.00 | 460.00 | 1.38% |
000999 | 华润三九 | 8.00 | 415.12 | 1.25% |