| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.35% | 2.30% | 2.01% | 4.06% | -4.91% | -12.93% | -16.06% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
2741|4184 | 1957|4336 | 1768|4320 | 3151|4221 | 2663|4036 | 1458|3736 | 2051|2979 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.579 | 0.579 | 0.80% | |
| 2024-04-25 | 0.5744 | 0.5744 | 0.31% | |
| 2024-04-24 | 0.5726 | 0.5726 | 0.79% | |
| 2024-04-23 | 0.5681 | 0.5681 | -0.05% | |
| 2024-04-22 | 0.5684 | 0.5684 | 0.42% |
截至2024-03-31 招商品质生活混合C期末总份额为7.17亿份，相比减少2.10亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为2.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002706 | 良信股份 | 421.00 | 3226.54 | 2.38% |
| 002311 | 海大集团 | 71.00 | 3147.42 | 2.32% |
| 00981 | 中芯国际 | 98.00 | 1346.84 | 0.99% |
| 002402 | 和而泰 | 239.00 | 3042.86 | 2.24% |
| 603345 | 安井食品 | 35.00 | 2963.83 | 2.19% |
| 603308 | 应流股份 | 162.00 | 2416.55 | 1.78% |
| 002415 | 海康威视 | 69.00 | 2226.12 | 1.64% |
| 000063 | 中兴通讯 | 54.00 | 1512.71 | 1.12% |
| 00763 | 中兴通讯 | 21.00 | 298.68 | 0.22% |
| 002064 | 华峰化学 | 219.00 | 1476.18 | 1.09% |
