| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.602 | 2.56% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.3062 | 2.37% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.607 | 2.36% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富逆向投资混合C | 2.758 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4911 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.72% | -0.03% | -4.36% | -14.73% | -16.85% | -20.09% | -24.81% | -33.46% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
1451|2593 | 802|3086 | 1316|3054 | 2299|2937 | 1633|2716 | 1414|2398 | 1218|1947 | 734|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.6654 | 0.6654 | 0.54% | |
| 2024-09-13 | 0.6618 | 0.6618 | -0.47% | |
| 2024-09-12 | 0.6649 | 0.6649 | -0.11% | |
| 2024-09-11 | 0.6656 | 0.6656 | -0.08% | |
| 2024-09-10 | 0.6661 | 0.6661 | 0.03% |
截至2024-06-30 汇添富中证500基本面增强指数A期末总份额为0.76亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 7.00 | 161.23 | 2.18% |
| 688331 | 荣昌生物 | 3.00 | 149.39 | 2.02% |
| 601865 | 福莱特 | 6.00 | 123.41 | 1.67% |
| 600661 | 昂立教育 | 10.00 | 123.19 | 1.66% |
| 600160 | 巨化股份 | 3.00 | 82.52 | 1.11% |
| 002463 | 沪电股份 | 2.00 | 79.21 | 1.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 78.01 | 1.05% |
| 300502 | 新易盛 | 1.00 | 138.27 | 1.87% |
| 600060 | 海信视像 | 2.00 | 73.48 | 0.99% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.00 | 70.01 | 0.95% |
