| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信一带一路混… | 0.894 | 0.68% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.19 | 0.68% |
| 光大保德信一带一路混… | 0.897 | 0.67% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6961 | 0.64% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6892 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5805 | 2.18% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5806 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -85029849.81 |
| 1.利息收入 | 671128.43 |
| 存款利息收入 | 664745.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118948180.21 |
| 股票投资收益 | -130350054.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11401874.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32773621.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473580.03 |
| 减：二、费用 | 10655794.9 |
| 1.管理人报酬 | 8673590.87 |
| 2.托管费 | 1445598.51 |
| 3.销售服务费 | 269811.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266770.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95685644.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95685644.71 |
| 一、收入： | -40562558.0 |
| 1.利息收入 | 385897.69 |
| 存款利息收入 | 380944.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94830101.84 |
| 股票投资收益 | -101139592.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6309490.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53427310.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454335.22 |
| 减：二、费用 | 6610267.89 |
| 1.管理人报酬 | 5355496.66 |
| 2.托管费 | 892582.81 |
| 3.销售服务费 | 228416.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133753.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47172825.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47172825.89 |
| 一、收入： | -213313757.71 |
| 1.利息收入 | 1029829.48 |
| 存款利息收入 | 815933.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179534316.82 |
| 股票投资收益 | -188881935.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217598.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9130020.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35567402.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758132.11 |
| 减：二、费用 | 13512111.13 |
| 1.管理人报酬 | 11144562.33 |
| 2.托管费 | 1857427.13 |
| 3.销售服务费 | 235404.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273946.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226825868.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226825868.84 |
| 一、收入： | -97817221.47 |
| 1.利息收入 | 670265.77 |
| 存款利息收入 | 456369.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104246650.32 |
| 股票投资收益 | -111458385.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217598.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6994137.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5290051.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469111.81 |
| 减：二、费用 | 7297012.89 |
| 1.管理人报酬 | 6032627.14 |
| 2.托管费 | 1005437.92 |
| 3.销售服务费 | 115503.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142674.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105114234.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105114234.36 |
| 一、收入： | -27850038.87 |
| 1.利息收入 | 3908038.81 |
| 存款利息收入 | 890158.78 |
| 债券利息收入 | 1048640.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2768627.92 |
| 股票投资收益 | -2924405.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14764.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141012.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29268119.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278669.45 |
| 减：二、费用 | 11034086.91 |
| 1.管理人报酬 | 6483354.88 |
| 2.托管费 | 1080559.12 |
| 3.销售服务费 | 70105.03 |
| 4.交易费用 | 3263986.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136080.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38884125.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38884125.78 |
