光大保德信品质生活混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3501742.59 |
| 存出保证金 |
217232.22 |
| 交易性金融资产 |
390833746.26 |
| 股票投资 |
390833746.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14083419.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11175.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460817708.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8524551.29 |
| 应付赎回款 |
204293.31 |
| 应付管理人报酬 |
458160.86 |
| 应付托管费 |
76360.18 |
| 应付销售服务费 |
5927.23 |
| 应付税费 |
48.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1566558.68 |
| 负债合计 |
10835899.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722143911.08 |
| 所有者权益合计 |
449981809.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
460817708.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74450522.04 |
| 结算备付金 |
1931988.53 |
| 存出保证金 |
217488.65 |
| 交易性金融资产 |
455757940.84 |
| 股票投资 |
455757940.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5724382.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1625471.46 |
| 应收申购款 |
21261.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539729055.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5752269.39 |
| 应付赎回款 |
25059.63 |
| 应付管理人报酬 |
692339.39 |
| 应付托管费 |
115389.91 |
| 应付销售服务费 |
7659.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738171.46 |
| 负债合计 |
7330889.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
773197594.74 |
| 所有者权益合计 |
532398166.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
539729055.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131427119.96 |
| 结算备付金 |
5233628.96 |
| 存出保证金 |
162633.05 |
| 交易性金融资产 |
701575500.25 |
| 股票投资 |
701575500.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157506.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838556388.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3958251.95 |
| 应付赎回款 |
801351.27 |
| 应付管理人报酬 |
1008546.46 |
| 应付托管费 |
168091.09 |
| 应付销售服务费 |
59293.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
809463.08 |
| 负债合计 |
6804997.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115550847.81 |
| 所有者权益合计 |
831751390.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
838556388.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93299189.36 |
| 结算备付金 |
2483955.28 |
| 存出保证金 |
299498.31 |
| 交易性金融资产 |
714089200.02 |
| 股票投资 |
714089200.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14454158.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3146110.49 |
| 应收申购款 |
10799.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827782910.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
157467.83 |
| 应付赎回款 |
199582.16 |
| 应付管理人报酬 |
947772.12 |
| 应付托管费 |
157962.0 |
| 应付销售服务费 |
8866.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
724690.25 |
| 负债合计 |
2196340.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947782528.33 |
| 所有者权益合计 |
825586569.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
827782910.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27405662.02 |
| 结算备付金 |
12104010.5 |
| 存出保证金 |
173401.34 |
| 交易性金融资产 |
829160802.31 |
| 股票投资 |
694064750.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135096051.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2041213.2 |
| 应收利息 |
1222663.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124422.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872232175.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1390528.07 |
| 应付赎回款 |
641679.48 |
| 应付管理人报酬 |
1124940.22 |
| 应付托管费 |
187490.0 |
| 应付销售服务费 |
11876.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111638.78 |
| 负债合计 |
4433650.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902076221.93 |
| 所有者权益合计 |
867798525.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
872232175.82 |
