中庚基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等

流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司

就旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期

混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金参与江苏通

用科技股份有限公司（通用股份，股票代码：601500）非公开发行股

票的认购事项公告如下：

总成本占 账面价值

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 占基金资 锁定
净值比例 产净值比 期
例

中庚小盘

价值股票 20,114,942.00 69,999,998.16 0.8534% 82,471,262.20 1.0054% 6个月
型证券投
资基金
中庚价值
品质一年

持有期混 14,367,816.00 49,999,999.68 0.7415% 58,908,045.60 0.8736% 6个月
合型证券
投资基金
中庚价值

先锋股票 8,620,690.00 30,000,001.20 0.3313% 35,344,829.00 0.3903% 6个月
型证券投
资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 3 月 24 日数据。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

二〇二三年三月二十八日
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