名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰青月安盈66个月… | 1.0281 | 0.09% |
中泰福瑞稳健养老一年… | 1.0032 | 0.06% |
中泰安益利率债C | 1.0276 | 0.04% |
中泰安益利率债A | 1.0278 | 0.04% |
中泰安悦6个月定开债… | 1.008 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.234 | 0.94% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -36542.73 | 5010.74 | -13.71% | -- | -- | 26441.57 | -72.36% |
2023-06-30 | -3516.83 | 7631.44 | -217.00% | -- | -- | 13360.05 | -379.89% |
2022-12-31 | 23209.96 | 14670.67 | 63.21% | -- | -- | 21516.23 | 92.70% |
2022-06-30 | 35756.68 | 11344.07 | 31.73% | -- | -- | 10421.23 | 29.14% |
2021-12-31 | 18418.00 | 13351.52 | 72.49% | -- | -- | 1399.10 | 7.60% |