名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰红利价值一年持有… | 1.203 | 2.72% |
中泰兴为价值精选混合… | 1.0929 | 2.42% |
中泰兴为价值精选混合… | 1.0806 | 2.42% |
中泰元和价值精选混合… | 1.0274 | 2.38% |
中泰元和价值精选混合… | 1.0337 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2535 | 1.25% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.54% | 2.92% | 8.63% | 9.98% | 11.18% | 5.09% | 6.81% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
102|2306 | 415|2321 | 140|2316 | 1009|2315 | 162|2289 | 169|2213 | 322|2092 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 2.5664 | 2.5664 | 1.40% | |
2024-05-09 | 2.5309 | 2.5309 | 0.66% | |
2024-05-08 | 2.5143 | 2.5143 | -0.63% | |
2024-05-07 | 2.5303 | 2.5303 | 0.05% | |
2024-05-06 | 2.529 | 2.529 | 1.42% |
截至2024-03-31 中泰星元灵活配置混合C期末总份额为5.19亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为2.53亿份,赎回数为2.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002078 | 太阳纸业 | 4021.00 | 58560.08 | 10.00% |
601668 | 中国建筑 | 11068.00 | 57996.76 | 9.90% |
601398 | 工商银行 | 10886.00 | 57479.10 | 9.82% |
600036 | 招商银行 | 1778.00 | 57275.00 | 9.78% |
600426 | 华鲁恒升 | 2102.00 | 55013.20 | 9.40% |
600153 | 建发股份 | 3251.00 | 33365.16 | 5.70% |
002032 | 苏泊尔 | 572.00 | 33292.49 | 5.69% |
600048 | 保利发展 | 3514.00 | 32083.49 | 5.48% |
600585 | 海螺水泥 | 1436.00 | 32015.79 | 5.47% |
000333 | 美的集团 | 369.00 | 23744.41 | 4.06% |