| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.4976 | 1.11% |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.4694 | 1.11% |
| 中泰元和价值精选混合… | 0.9818 | 0.99% |
| 中泰元和价值精选混合… | 0.9753 | 0.98% |
| 中泰兴为价值精选混合… | 1.0326 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2267 | 0.85% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.32% | 0.17% | 0.46% | 1.13% | 2.98% | 3.44% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[债券型] | 2.47% | 0.10% | 0.42% | 1.30% | 2.94% | 4.26% | 7.93% | 12.49% |
| 同类排名[债券型] |
1223|3073 | 118|3335 | 849|3290 | 1713|3172 | 988|3038 | 1647|2770 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-14 | 1.0124 | 1.0494 | 0.10% | |
| 2024-06-13 | 1.0114 | 1.0484 | 0.04% | |
| 2024-06-12 | 1.011 | 1.048 | -0.02% | |
| 2024-06-11 | 1.0112 | 1.0482 | 0.05% | |
| 2024-06-07 | 1.0107 | 1.0477 | 0.01% |
截至2024-03-31 中泰安悦6个月定开债C期末总份额为0.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
