嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27666.32元 |
| 本期利润 |
311566.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234149.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9385元 |
| 期末基金资产净值 |
1614511.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32315.15元 |
| 本期利润 |
269849.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-279050.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9652元 |
| 期末基金资产净值 |
1802619.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-297002.69元 |
| 本期利润 |
-332023.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-441273.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9899元 |
| 期末基金资产净值 |
2410339.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91421.66元 |
| 本期利润 |
-253397.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-263457.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9476元 |
| 期末基金资产净值 |
1513965.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.87% |
