| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.38% | -0.81% | 5.03% | 11.04% | 0.62% | -14.04% | -11.08% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1504|4184 | 3873|4336 | 487|4320 | 1058|4221 | 1541|4036 | 1647|3736 | 1645|2979 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7353 | 0.7353 | 1.55% | |
| 2024-04-25 | 0.7241 | 0.7241 | -0.22% | |
| 2024-04-24 | 0.7257 | 0.7257 | 0.85% | |
| 2024-04-23 | 0.7196 | 0.7196 | -2.02% | |
| 2024-04-22 | 0.7344 | 0.7344 | -0.93% |
截至2024-03-31 招商均衡回报混合C期末总份额为0.16亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603338 | 浙江鼎力 | 38.00 | 2226.43 | 9.23% |
| 688658 | 悦康药业 | 73.00 | 1247.45 | 5.17% |
| 600547 | 山东黄金 | 37.00 | 1047.90 | 4.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 57.00 | 959.67 | 3.98% |
| 300498 | 温氏股份 | 47.00 | 896.08 | 3.71% |
| 002714 | 牧原股份 | 20.00 | 879.40 | 3.64% |
| 002271 | 东方雨虹 | 53.00 | 853.81 | 3.54% |
| 01818 | 招金矿业 | 86.00 | 827.97 | 3.43% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 31.00 | 818.68 | 3.39% |
| 000975 | 银泰黄金 | 42.00 | 777.33 | 3.22% |
