| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.802 | 2.40% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.8101 | 2.40% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0825 | 1.69% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.8197 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.499 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3218615.25元 |
| 本期利润 | -5881235.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8107597.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1728元 |
| 期末基金资产净值 | 38819991.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1257956.09元 |
| 本期利润 | -2372993.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5275610.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.102元 |
| 期末基金资产净值 | 46428409.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5012505.03元 |
| 本期利润 | -4833065.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4466435.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0698元 |
| 期末基金资产净值 | 59903340.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.38% |
