| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13448628.93 |
| 1.利息收入 | 3044226.78 |
| 存款利息收入 | 3043478.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149996427.68 |
| 股票投资收益 | -179998110.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1678352.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28323331.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159730074.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670755.19 |
| 减：二、费用 | 50722876.18 |
| 1.管理人报酬 | 41099742.99 |
| 2.托管费 | 6849957.24 |
| 3.销售服务费 | 2556434.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216737.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37274247.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37274247.25 |
| 一、收入： | 244878224.22 |
| 1.利息收入 | 1032749.1 |
| 存款利息收入 | 1032749.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29603365.08 |
| 股票投资收益 | 13724088.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1342753.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14536523.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213819926.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422183.09 |
| 减：二、费用 | 29685933.96 |
| 1.管理人报酬 | 23793155.6 |
| 2.托管费 | 3965525.95 |
| 3.销售服务费 | 1822931.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104317.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215192290.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215192290.26 |
| 一、收入： | -461112744.93 |
| 1.利息收入 | 3771975.81 |
| 存款利息收入 | 3771975.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-394296730.04 |
| 股票投资收益 | -419996532.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2209508.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23490293.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73170978.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2582987.45 |
| 减：二、费用 | 48489849.02 |
| 1.管理人报酬 | 38862048.17 |
| 2.托管费 | 6477008.12 |
| 3.销售服务费 | 2955553.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195239.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-509602593.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-509602593.95 |
| 一、收入： | -118866690.88 |
| 1.利息收入 | 2056342.86 |
| 存款利息收入 | 2056342.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311052277.41 |
| 股票投资收益 | -321748611.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 898313.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9798020.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188473027.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1656216.24 |
| 减：二、费用 | 20445778.5 |
| 1.管理人报酬 | 16841143.91 |
| 2.托管费 | 2806857.37 |
| 3.销售服务费 | 693870.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103906.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139312469.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139312469.38 |
| 一、收入： | 71657227.92 |
| 1.利息收入 | 1325816.85 |
| 存款利息收入 | 1146080.14 |
| 债券利息收入 | 159286.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137144886.24 |
| 股票投资收益 | 136311176.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18351.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 815357.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73232509.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6419033.95 |
| 减：二、费用 | 36411411.19 |
| 1.管理人报酬 | 13822548.65 |
| 2.托管费 | 2303758.13 |
| 3.销售服务费 | 32296.66 |
| 4.交易费用 | 20073869.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178929.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35245816.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35245816.73 |
