万家新机遇龙头企业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4590051.09 |
| 存出保证金 |
1285165.54 |
| 交易性金融资产 |
1557022934.7 |
| 股票投资 |
1557022934.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238592.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2504205810.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.94 |
| 应付赎回款 |
770245.35 |
| 应付管理人报酬 |
2465007.45 |
| 应付托管费 |
410834.56 |
| 应付销售服务费 |
83788.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3591356.89 |
| 负债合计 |
7321242.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464337816.57 |
| 所有者权益合计 |
2496884568.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2504205810.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608007866.99 |
| 结算备付金 |
42087499.47 |
| 存出保证金 |
1775846.61 |
| 交易性金融资产 |
2474870569.38 |
| 股票投资 |
2424067365.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50803203.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266397.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3127008179.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85892300.46 |
| 应付赎回款 |
2333848.05 |
| 应付管理人报酬 |
3815779.54 |
| 应付托管费 |
635963.26 |
| 应付销售服务费 |
239343.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5921844.15 |
| 负债合计 |
98839078.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1627433480.73 |
| 所有者权益合计 |
3028169100.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3127008179.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503032631.12 |
| 结算备付金 |
181574584.4 |
| 存出保证金 |
1815072.01 |
| 交易性金融资产 |
2977592560.01 |
| 股票投资 |
2867910069.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109682490.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1070069.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3665084917.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98595919.95 |
| 应付赎回款 |
18636107.51 |
| 应付管理人报酬 |
5368009.16 |
| 应付托管费 |
894668.18 |
| 应付销售服务费 |
570334.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9540432.97 |
| 负债合计 |
133605472.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2019629285.19 |
| 所有者权益合计 |
3531479445.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3665084917.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684532447.33 |
| 结算备付金 |
128582049.31 |
| 存出保证金 |
2304595.46 |
| 交易性金融资产 |
1742093204.48 |
| 股票投资 |
1621429864.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120663339.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85482061.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
334989.0 |
| 应收申购款 |
4061443.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2647390790.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
215098576.29 |
| 应付赎回款 |
11751577.6 |
| 应付管理人报酬 |
2770135.62 |
| 应付托管费 |
461689.29 |
| 应付销售服务费 |
195891.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4467766.15 |
| 负债合计 |
234745635.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
953560415.74 |
| 所有者权益合计 |
2412645154.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2647390790.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
687098020.76 |
| 结算备付金 |
27813331.98 |
| 存出保证金 |
1550838.01 |
| 交易性金融资产 |
1862029601.7 |
| 股票投资 |
1812169601.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49860000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13063827.5 |
| 应收利息 |
171120.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1591622.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2593318362.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.63 |
| 应付赎回款 |
23402232.18 |
| 应付管理人报酬 |
3414292.6 |
| 应付托管费 |
569048.75 |
| 应付销售服务费 |
29305.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211527.73 |
| 负债合计 |
34815370.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959394595.54 |
| 所有者权益合计 |
2558502992.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2593318362.78 |
