名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.31% | 3.59% | 2.81% | 7.50% | 5.92% | -3.14% | 2.68% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
同类排名[混合型] |
552|2310 | 838|2306 | 597|2320 | 1618|2318 | 316|2290 | 606|2215 | 467|2094 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.7506 | 2.5566 | -0.21% | |
2024-04-29 | 1.7542 | 2.5602 | 0.05% | |
2024-04-26 | 1.7533 | 2.5593 | 2.02% | |
2024-04-25 | 1.7186 | 2.5246 | -0.17% | |
2024-04-24 | 1.7216 | 2.5276 | 1.87% |
截至2024-03-31 万家新机遇龙头企业混合C期末总份额为0.90亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.83亿份,赎回数为0.74亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601918 | 新集能源 | 1727.00 | 15042.95 | 5.72% |
300308 | 中际旭创 | 83.00 | 13094.68 | 4.98% |
601138 | 工业富联 | 496.00 | 11307.58 | 4.30% |
601006 | 大秦铁路 | 1206.00 | 8876.68 | 3.38% |
600900 | 长江电力 | 352.00 | 8798.26 | 3.35% |
600256 | 广汇能源 | 1136.00 | 8454.55 | 3.22% |
000725 | 京东方A | 1986.00 | 8064.58 | 3.07% |
002475 | 立讯精密 | 254.00 | 7495.14 | 2.85% |
688041 | 海光信息 | 94.00 | 7267.36 | 2.77% |
601899 | 紫金矿业 | 388.00 | 6531.37 | 2.49% |