名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.55% | 0.41% | 0.26% | 2.56% | 0.21% | -2.14% | 3.00% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
1048|1379 | 690|1351 | 1192|1400 | 1008|1391 | 1041|1365 | 907|1290 | 426|1143 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% | |
2024-04-29 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
2024-04-26 | 1.0309 | 1.0309 | 0.25% | |
2024-04-25 | 1.0283 | 1.0283 | -0.04% | |
2024-04-24 | 1.0287 | 1.0287 | 0.18% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞恒悦混合C期末总份额为1.01亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600612 | 老凤祥 | 1.00 | 85.52 | 0.64% |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.00 | 65.44 | 0.49% |
000975 | 银泰黄金 | 3.00 | 63.32 | 0.47% |
688621 | 阳光诺和 | 1.00 | 62.21 | 0.47% |
600026 | 中远海能 | 3.00 | 58.91 | 0.44% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 58.87 | 0.44% |
00883 | 中国海洋石油 | 3.00 | 57.49 | 0.43% |
600989 | 宝丰能源 | 3.00 | 57.23 | 0.43% |
002025 | 航天电器 | 1.00 | 56.79 | 0.43% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 55.50 | 0.42% |