名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安元启灵活配置… | 4.3139 | 2.19% |
金元顺安成长动力灵活… | 0.877 | 2.10% |
金元顺安价值增长混合 | 0.626 | 1.62% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.6911 | 1.51% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.6918 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 0.3672 | 1.95% |
金元顺安金元宝货币B | 0.7258 | 1.94% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3017 | 1.70% |
金元顺安金元宝货币A | 0.6545 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.95% | 1.62% | 0.74% | 11.37% | -5.05% | -17.11% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
2321|4133 | 3249|4243 | 3265|4253 | 1789|4171 | 2620|3994 | 2218|3708 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.7358 | 0.7358 | 0.55% | |
2024-04-26 | 0.7318 | 0.7318 | 1.05% | |
2024-04-25 | 0.7242 | 0.7242 | 0.10% | |
2024-04-24 | 0.7235 | 0.7235 | 1.13% | |
2024-04-23 | 0.7154 | 0.7154 | -1.20% |
截至2024-03-31 金元顺安行业精选混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002409 | 雅克科技 | 7.00 | 411.39 | 7.59% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 311.71 | 5.75% |
300395 | 菲利华 | 9.00 | 285.05 | 5.26% |
688281 | 华秦科技 | 2.00 | 263.07 | 4.85% |
000657 | 中钨高新 | 24.00 | 248.57 | 4.59% |
600482 | 中国动力 | 12.00 | 246.32 | 4.55% |
688981 | 中芯国际 | 4.00 | 213.33 | 3.94% |
601702 | 华峰铝业 | 10.00 | 199.23 | 3.68% |
600023 | 浙能电力 | 29.00 | 196.30 | 3.62% |
601899 | 紫金矿业 | 11.00 | 193.26 | 3.57% |