| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.5295 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银货币B | 0.4687 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.18% | 0.06% | -0.77% | -2.97% | -2.81% | -3.53% | -6.26% | -- |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -0.52% | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
| 同类排名[混合型] |
77|86 | 45|87 | 65|87 | 73|87 | 80|86 | 75|85 | 53|63 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.9365 | 0.9365 | 0.13% | |
| 2024-09-13 | 0.9353 | 0.9353 | 0.02% | |
| 2024-09-12 | 0.9351 | 0.9351 | -0.09% | |
| 2024-09-11 | 0.9359 | 0.9359 | 0.02% | |
| 2024-09-10 | 0.9357 | 0.9357 | 0.10% |
截至2024-06-30 交银优享一年持有期混合(FOF)C期末总份额为0.08亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300673 | 佩蒂股份 | 14.00 | 188.01 | 1.50% |
| 002128 | 电投能源 | 8.00 | 178.30 | 1.42% |
| 300218 | 安利股份 | 5.00 | 86.56 | 0.69% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.00 | 79.04 | 0.63% |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.00 | 54.85 | 0.44% |
| 300251 | 光线传媒 | 6.00 | 51.97 | 0.41% |
| 000830 | 鲁西化工 | 4.00 | 48.45 | 0.39% |
| 601717 | 郑煤机 | 3.00 | 45.73 | 0.36% |
| 002035 | 华帝股份 | 6.00 | 37.88 | 0.30% |
| 300679 | 电连技术 | 0.00 | 36.21 | 0.29% |
