| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8803 | 2.42% |
| 万家汽车新趋势混合C | 1.8378 | 2.42% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.524 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5631 | 1.94% |
| 万家货币B | 0.5088 | 1.93% |
| 万家货币D | 0.5089 | 1.93% |
| 万家现金增利货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2368482.65 |
| 1.利息收入 | 64115.89 |
| 存款利息收入 | 11848.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3339051.4 |
| 股票投资收益 | -2075484.92 |
| 基金投资收益 | -777998.88 |
| 债券投资收益 | 5817285.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375249.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1034684.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2314485.56 |
| 1.管理人报酬 | 1198829.6 |
| 2.托管费 | 224780.59 |
| 3.销售服务费 | 164288.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 523620.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 523620.36 |
| 6.其他费用 | 200144.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53997.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53997.09 |
| 一、收入： | 2742275.49 |
| 1.利息收入 | 53827.01 |
| 存款利息收入 | 7032.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3243745.56 |
| 股票投资收益 | -101118.42 |
| 基金投资收益 | -167961.34 |
| 债券投资收益 | 3121930.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390895.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-555297.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1224494.71 |
| 1.管理人报酬 | 734569.25 |
| 2.托管费 | 137731.73 |
| 3.销售服务费 | 104464.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145557.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145557.0 |
| 6.其他费用 | 99366.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1517780.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1517780.78 |
| 一、收入： | -2663638.3 |
| 1.利息收入 | 295316.82 |
| 存款利息收入 | 70442.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1502729.0 |
| 股票投资收益 | -4301619.2 |
| 基金投资收益 | 428424.28 |
| 债券投资收益 | 1669637.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700828.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1456226.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1810199.86 |
| 1.管理人报酬 | 1170264.15 |
| 2.托管费 | 219424.47 |
| 3.销售服务费 | 171414.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99639.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99639.67 |
| 6.其他费用 | 146163.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4473838.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4473838.16 |
| 一、收入： | 1014837.58 |
| 1.利息收入 | 214556.7 |
| 存款利息收入 | 66383.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187782.83 |
| 股票投资收益 | -420700.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464301.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144180.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
612498.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 522323.66 |
| 1.管理人报酬 | 344183.95 |
| 2.托管费 | 64534.47 |
| 3.销售服务费 | 50452.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19970.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19970.72 |
| 6.其他费用 | 42825.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
492513.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
492513.92 |
