名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.39% | -0.39% | 0.48% | 2.13% | 1.44% | -0.51% | -2.04% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.63% | 0.44% | 0.91% | 3.23% | 1.68% | -0.85% | 1.22% | 0.96% |
同类排名[混合型] |
1055|1341 | 1209|1351 | 964|1358 | 949|1351 | 759|1327 | 626|1255 | 862|1111 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9751 | 0.9751 | -0.17% | |
2024-04-26 | 0.9768 | 0.9768 | -0.02% | |
2024-04-25 | 0.977 | 0.977 | -0.06% | |
2024-04-24 | 0.9776 | 0.9776 | -0.02% | |
2024-04-23 | 0.9778 | 0.9778 | -0.11% |
截至2024-03-31 万家兴恒回报一年持有期混合C期末总份额为0.22亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600158 | 中体产业 | 1.00 | 16.25 | 0.22% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 14.46 | 0.19% |
603993 | 洛阳钼业 | 1.00 | 12.23 | 0.16% |
601766 | 中国中车 | 1.00 | 11.87 | 0.16% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 11.84 | 0.16% |
000727 | 冠捷科技 | 4.00 | 11.60 | 0.16% |
600025 | 华能水电 | 1.00 | 11.59 | 0.16% |
600886 | 国投电力 | 0.00 | 11.59 | 0.16% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 11.57 | 0.16% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 11.40 | 0.15% |