名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.94% | 5.10% | 0.26% | 3.28% | -5.56% | -16.85% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
2318|2624 | 1030|2817 | 2468|2790 | 2316|2673 | 1813|2493 | 1566|2255 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.7993 | 0.7993 | 2.15% | |
2024-04-26 | 0.7825 | 0.7825 | 1.39% | |
2024-04-25 | 0.7718 | 0.7718 | 0.16% | |
2024-04-24 | 0.7706 | 0.7706 | 1.60% | |
2024-04-23 | 0.7585 | 0.7585 | -0.26% |
截至2024-03-31 华安中证1000指数增强C期末总份额为0.30亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600100 | 同方股份 | 8.00 | 57.45 | 0.60% |
000426 | 兴业银锡 | 4.00 | 54.87 | 0.57% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 4.10 | 0.04% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 0.76 | 0.01% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 0.71 | 0.01% |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 0.62 | 0.01% |
301413 | 安培龙 | 0.00 | 0.50 | 0.01% |
688066 | 航天宏图 | 1.00 | 51.14 | 0.53% |
600595 | 中孚实业 | 13.00 | 47.06 | 0.49% |
002416 | 爱施德 | 3.00 | 46.67 | 0.49% |