名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.33% | -0.55% | -0.40% | 4.67% | -1.03% | -32.56% | -37.78% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1886|4134 | 2425|4239 | 2270|4244 | 2038|4165 | 1589|3994 | 3519|3698 | 2886|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.255 | 1.255 | 0.08% | |
2024-04-24 | 1.254 | 1.254 | 0.40% | |
2024-04-23 | 1.249 | 1.249 | -0.16% | |
2024-04-22 | 1.251 | 1.251 | -0.64% | |
2024-04-19 | 1.259 | 1.259 | -0.24% |
截至2024-03-31 汇添富社会责任混合D期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 107.00 | 3143.98 | 4.73% |
000333 | 美的集团 | 37.00 | 2402.47 | 3.61% |
600036 | 招商银行 | 69.00 | 2223.09 | 3.34% |
601899 | 紫金矿业 | 124.00 | 2095.27 | 3.15% |
600276 | 恒瑞医药 | 41.00 | 1901.32 | 2.86% |
000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1877.28 | 2.82% |
002475 | 立讯精密 | 48.00 | 1439.91 | 2.17% |
601398 | 工商银行 | 270.00 | 1429.93 | 2.15% |
600546 | 山煤国际 | 79.00 | 1356.02 | 2.04% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1328.26 | 2.00% |