名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0053 | 2.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0324 | 2.99% |
汇添富香港优势精选混… | 0.656 | 2.82% |
汇添富香港优势精选混… | 0.66 | 2.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.566 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.31% | 3.92% | 6.47% | 18.64% | 6.25% | -2.11% | -9.05% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
437|2641 | 274|2895 | 387|2830 | 174|2721 | 421|2540 | 421|2275 | 1228|1860 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.8228 | 0.8228 | -0.27% | |
2024-05-09 | 0.825 | 0.825 | 0.50% | |
2024-05-08 | 0.8209 | 0.8209 | -0.85% | |
2024-05-07 | 0.8279 | 0.8279 | 0.82% | |
2024-05-06 | 0.8212 | 0.8212 | 3.71% |
截至2024-03-31 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A期末总份额为0.23亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 2.00 | 235.98 | 9.91% |
000792 | 盐湖股份 | 9.00 | 153.02 | 6.42% |
600727 | 鲁北化工 | 4.00 | 22.48 | 0.94% |
603916 | 苏博特 | 2.00 | 22.27 | 0.93% |
000731 | 四川美丰 | 3.00 | 22.27 | 0.93% |
300230 | 永利股份 | 5.00 | 21.52 | 0.90% |
000949 | 新乡化纤 | 6.00 | 21.37 | 0.90% |
600096 | 云天化 | 5.00 | 97.56 | 4.09% |
600352 | 浙江龙盛 | 10.00 | 91.80 | 3.85% |
600989 | 宝丰能源 | 5.00 | 85.51 | 3.59% |