| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
| 国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
| 国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
| 国投瑞银境煊混合C | 2.5346 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -271376491.42 |
| 1.利息收入 | 361003.81 |
| 存款利息收入 | 361003.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61390189.62 |
| 股票投资收益 | -78448203.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 813305.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16244707.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210347305.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20553541.25 |
| 1.管理人报酬 | 16500391.57 |
| 2.托管费 | 2750065.24 |
| 3.销售服务费 | 1055017.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248063.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291930032.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291930032.67 |
| 一、收入： | -10650763.21 |
| 1.利息收入 | 198196.97 |
| 存款利息收入 | 198196.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1823085.08 |
| 股票投资收益 | -10644026.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119568.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12347543.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12672045.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12557291.11 |
| 1.管理人报酬 | 10124712.58 |
| 2.托管费 | 1687452.07 |
| 3.销售服务费 | 621998.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123127.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23208054.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23208054.32 |
| 一、收入： | -194230354.68 |
| 1.利息收入 | 1151274.13 |
| 存款利息收入 | 1139678.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5683337.72 |
| 股票投资收益 | -6154564.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365693.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105533.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189698291.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12283532.94 |
| 1.管理人报酬 | 9885954.59 |
| 2.托管费 | 1647659.04 |
| 3.销售服务费 | 596330.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153587.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206513887.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206513887.62 |
